RanGe_LoveR
Пользователь
CAC40 - long Між CAC40 та DAX оберемо перший через більш сприятливі діапазони для потенційних угод . Зниження кредитних рейтингів та перформ BNP Paribas і подібні рухи посприяли падінню , проте наша ставка - на відсутність занадто сильної вразливості до внутрішніх французьких проблем через транснаціональність бізнесу , представленого у кошику . Цілі , які ставимо на найближчі тижні - оновлення максимумів , які були сформовані до fud’ у та корекції і продовження раллі із закріпленням на вище та новими максимумами всередині листопада . Ризик - знову локальний fud, який все одно лише формуватиме більш сприятливі діапазони для відкупу та потенційно дасть або швидкі угоди всередині дня , або ж вищий RR на свінг угодах .
USD/CAD + USD/CHF - long Позиціонування по USD між FOMC було нейтральнобичачим , наразі формуємо чистий позитив з урахуванням цілої низки факторів . ! Уникайте поки що торгівлі USD/JPY, якщо не хочете отримати неприємні сюрпризи за неринкового ціноутворення , особливо під час Вашого сну та азійської сесії ! Про сам USD: активність хеджерів , що створювали додатковий тиск та продаж , має скорочуватись . Динаміка зворотньої ротації капіталу має стимулювати притоки до попередньо перепроданої у вересні валюти . Дохідності по казначейським цінним паперам наразі формують сприятливу реакції на останнє рішення FOMC, де згідно наших очікувань відбувається легкий sell-off трежеріс та повернення у діапазони вище 4%. Азійський вояж Трампа виступив одним із факторів , але прайсинг грудневого засідання вбачається наразі ключовим елементом . До прояснення ситуації у листопаді , як і у жовтні , пошук угод на користь USD проти слабких валют має більше можливостей . Можна і GBP, та виділимо CAD, який розглядали цього місяця у спільноті , та CHF, що має формувати відтоки на стабілізації політичного контексту в США та масового повернення інвесторів у USD, формуючи ефект зворотній до того , який спостерігався навесні .
US 2000 - long Тут трохи видозмінимо пік минулого місяця на чистий погляд на small cap всередині Q4. Перші 3 тижні жовтня 2000 ий ставив майже +5% перформу , випереджаючи увесь ринок . І недарма , адже пік зростання % прибутковості компаній , як і динаміка зростання корпоративних прибутків разом із монетарними стимулами , до яких кошик є вразливим в гарному сенсі цього слова , припадають саме на кінець року . Окрім цього , зворотній шифтинг до US відображується у перформі кошику над глобальним ринком small cap ів , на чому акцентували в минулому релізі . Що ж змінилося ? Широкий ринок показав вразливість до дрібних компонентів , сформувавши новий АТН на рекордно низькому breadth (500 ий оновлював максимум на зростанні лише 104 компонентів із 503). Це в першу чергу б ’ є по настроям на більш вразливу категорію mid та особливо small cap. За стабілізації ситуації та синхронного зростання секторів раллі дрібних акцій , що у першій половині року були лузерами , а протягом останніх 3 місяців поновили позиції , має продовжуватись та наздоганяти старших товарищів , скорочуючи спред . Ризик зрозумілий - спекуляція FOMC грудня , проте для нас сприятлива динаміка по корпоративних прибутках виходить на перший план .
Kyndryl Holdings ($KD) - mid-term buy Дістанемо для Вас один зі stock picking нашої спільноти у жовтні . Зростання рентабельності та консолідація у сприятливих діапазонах за мультиплікаторів на 35-75% нижче сектору . C корочення боргу , нарощування кешу на балансі , значний потенціал у динаміці free cash flow. Драйвером для ITкомпанії є заміна збиткових контрактів із IBM та нові високомаржинальні угоди , зростання Kyndryl Consult та інтеграція із гіперскейлерами на кшталт Databricks чи HPE. Ціна після консолідації нижче 30$ дозволяє buy
USD/CAD + USD/CHF - long Позиціонування по USD між FOMC було нейтральнобичачим , наразі формуємо чистий позитив з урахуванням цілої низки факторів . ! Уникайте поки що торгівлі USD/JPY, якщо не хочете отримати неприємні сюрпризи за неринкового ціноутворення , особливо під час Вашого сну та азійської сесії ! Про сам USD: активність хеджерів , що створювали додатковий тиск та продаж , має скорочуватись . Динаміка зворотньої ротації капіталу має стимулювати притоки до попередньо перепроданої у вересні валюти . Дохідності по казначейським цінним паперам наразі формують сприятливу реакції на останнє рішення FOMC, де згідно наших очікувань відбувається легкий sell-off трежеріс та повернення у діапазони вище 4%. Азійський вояж Трампа виступив одним із факторів , але прайсинг грудневого засідання вбачається наразі ключовим елементом . До прояснення ситуації у листопаді , як і у жовтні , пошук угод на користь USD проти слабких валют має більше можливостей . Можна і GBP, та виділимо CAD, який розглядали цього місяця у спільноті , та CHF, що має формувати відтоки на стабілізації політичного контексту в США та масового повернення інвесторів у USD, формуючи ефект зворотній до того , який спостерігався навесні .
US 2000 - long Тут трохи видозмінимо пік минулого місяця на чистий погляд на small cap всередині Q4. Перші 3 тижні жовтня 2000 ий ставив майже +5% перформу , випереджаючи увесь ринок . І недарма , адже пік зростання % прибутковості компаній , як і динаміка зростання корпоративних прибутків разом із монетарними стимулами , до яких кошик є вразливим в гарному сенсі цього слова , припадають саме на кінець року . Окрім цього , зворотній шифтинг до US відображується у перформі кошику над глобальним ринком small cap ів , на чому акцентували в минулому релізі . Що ж змінилося ? Широкий ринок показав вразливість до дрібних компонентів , сформувавши новий АТН на рекордно низькому breadth (500 ий оновлював максимум на зростанні лише 104 компонентів із 503). Це в першу чергу б ’ є по настроям на більш вразливу категорію mid та особливо small cap. За стабілізації ситуації та синхронного зростання секторів раллі дрібних акцій , що у першій половині року були лузерами , а протягом останніх 3 місяців поновили позиції , має продовжуватись та наздоганяти старших товарищів , скорочуючи спред . Ризик зрозумілий - спекуляція FOMC грудня , проте для нас сприятлива динаміка по корпоративних прибутках виходить на перший план .
Kyndryl Holdings ($KD) - mid-term buy Дістанемо для Вас один зі stock picking нашої спільноти у жовтні . Зростання рентабельності та консолідація у сприятливих діапазонах за мультиплікаторів на 35-75% нижче сектору . C корочення боргу , нарощування кешу на балансі , значний потенціал у динаміці free cash flow. Драйвером для ITкомпанії є заміна збиткових контрактів із IBM та нові високомаржинальні угоди , зростання Kyndryl Consult та інтеграція із гіперскейлерами на кшталт Databricks чи HPE. Ціна після консолідації нижче 30$ дозволяє buy
