RanGe_LoveR
Пользователь
Implied volatility різко зросла по всій кривій, із найбільшим рухом на коротких строках. Зростання було зумовлене двома чинниками:
По-перше, посилився попит на захист від подальшого падіння, трейдери готуються до потенційно глибшої корекції;
По-друге, реакція short gamma desks. Багатьом довелося викуповувати short опціони та піднімати позиції вгору, що підштовхнуло короткострокову волатильність угору.Сьогодні імплайд-волатильність уже наблизилася до рівнів, зафіксованих під час ліквідацій 10 жовтня, що підкреслює, наскільки швидко ринок переоцінив короткострокові ризики.
UBS підвищив цільовий рівень S&P 500 до кінця 2026 року до 7 700.
Індія планує запустити ARC - цифровий актив, прив'язаний до рупії, на початку 2026 року. Проєкт створений Polygon і Anq та покликаний стати внутрішньою альтернативою USD стейблкоїнам.
Американські компанії оголосили про 1,099 млн скорочень за перші 10 місяців 2025 року — це другий найвищий показник із 2009-го.➣ 20,9% звільнень спричинені «несприятливими» ринковими та економічними умовами;
➣ 7% — це скорочення витрат;
➣ 4,4% — наслідок впровадження AI.
У жовтні ситуація ще гірша - 20,3% — з AI, а 13,8% — із ринковими умовами.
