RanGe_LoveR
Пользователь
Коротка позиція або «шорт» виникає тоді, коли трейдер очікує падіння ціни активу. Він бере акції чи криптовалюту в брокера або біржі в борг і продає їх на ринку. Мета проста — викупити актив пізніше дешевше і повернути його кредитору, а різницю залишити собі як прибуток.
Наприклад, трейдер прогнозує, що акція компанії, яка зараз коштує 100 доларів, впаде до 80. Він продає її зараз за 100, а коли ціна дійсно падає, викуповує назад по 80. У результаті прибуток становить 20 доларів на кожній акції.
Але така стратегія пов’язана з підвищеним ризиком. Якщо замість падіння ціна почне зростати, трейдер буде змушений закривати угоду зі збитком. Теоретично втрати можуть бути необмеженими, адже ціна активу здатна рости нескінченно. Саме ця особливість часто стає причиною виникнення шорт-сквізів.
Шорт-сквіз починається з того, що ціна активу зростає всупереч очікуванням трейдерів, які відкрили короткі позиції. На перших етапах зростання може бути викликане новинами, позитивною звітністю компанії або великою купівлею на ринку.
Трейдери, які стояли в шорті, бачать збитки і намагаються закрити угоди, викуповуючи актив назад. Це створює нову хвилю попиту. Чим більше позицій закривається, тим швидше зростає ціна. У результаті запускається ланцюгова реакція: кожен наступний трейдер, рятуючи свій депозит, ще більше підштовхує ринок вгору.
У пікових моментах шорт-сквіз супроводжується величезними обсягами торгів, стрімкими ціновими рухами і панікою серед тих, хто залишився в шорті. Для власників довгих позицій навпаки це шанс отримати значний прибуток за короткий час.
Наприклад, трейдер прогнозує, що акція компанії, яка зараз коштує 100 доларів, впаде до 80. Він продає її зараз за 100, а коли ціна дійсно падає, викуповує назад по 80. У результаті прибуток становить 20 доларів на кожній акції.
Але така стратегія пов’язана з підвищеним ризиком. Якщо замість падіння ціна почне зростати, трейдер буде змушений закривати угоду зі збитком. Теоретично втрати можуть бути необмеженими, адже ціна активу здатна рости нескінченно. Саме ця особливість часто стає причиною виникнення шорт-сквізів.
Як відбувається шорт-сквіз?
Шорт-сквіз починається з того, що ціна активу зростає всупереч очікуванням трейдерів, які відкрили короткі позиції. На перших етапах зростання може бути викликане новинами, позитивною звітністю компанії або великою купівлею на ринку.
Трейдери, які стояли в шорті, бачать збитки і намагаються закрити угоди, викуповуючи актив назад. Це створює нову хвилю попиту. Чим більше позицій закривається, тим швидше зростає ціна. У результаті запускається ланцюгова реакція: кожен наступний трейдер, рятуючи свій депозит, ще більше підштовхує ринок вгору.
У пікових моментах шорт-сквіз супроводжується величезними обсягами торгів, стрімкими ціновими рухами і панікою серед тих, хто залишився в шорті. Для власників довгих позицій навпаки це шанс отримати значний прибуток за короткий час.
