RanGe_LoveR
Пользователь
Що таке своп (swap rate)?
Своп або overnight interest — це плата (або дохід) за перенесення відкритої позиції на наступну торгову добу.
Коли трейдер тримає позицію після закриття торгового дня (після 17:00 за Нью-Йорком), брокер нараховує або знімає певну суму, що відображає різницю між відсотковими ставками двох валют у валютній парі.
Приклад
У парі EUR/USD трейдер фактично:
Різниця між кредитними ставками цих валют формує розмір свопу.
Якщо ставка купленої валюти вища — трейдер отримує прибуток (позитивний своп).
Якщо нижча — трейдер сплачує (негативний своп).
Форекс працює за системою розрахунків T+2 — тобто угода фактично виконується через два робочі дні.
Коли позиція переноситься у середу, дата розрахунку припадає на суботу та неділю, коли ринок не працює.
Тому брокер нараховує або знімає потрійний своп (×3) у ніч із середи на четвер, щоб врахувати вихідні дні наперед.
Комісія брокера:
Окрім свопів, брокери також стягують комісію за відкриття позиції.
У нашому прикладі — 7 USD за 1 лот.
Це може бути:
Приклад з реальними цифрами:
За нашим прикладом стандарту від проп-фірм (EUR/USD):
Як часто змінюється своп?
Свопи не є фіксованими.
Більшість брокерів оновлює їх раз на тиждень, зазвичай у середу або п’ятницю, але при зміні ринкових ставок можуть оновлювати й частіше.
На розмір свопу впливають:
Так, якщо ви тримаєте позицію, де валюта, яку купуєте, має вищу ставку, ніж та, яку продаєте, — ви отримуєте позитивний своп.
Це називається carry trade — стратегія заробітку на різниці відсоткових ставок.
Підсумок:
Своп або overnight interest — це плата (або дохід) за перенесення відкритої позиції на наступну торгову добу.
Коли трейдер тримає позицію після закриття торгового дня (після 17:00 за Нью-Йорком), брокер нараховує або знімає певну суму, що відображає різницю між відсотковими ставками двох валют у валютній парі.
Приклад
У парі EUR/USD трейдер фактично:
- Купує євро (валюта з однією ставкою),
- Продає долар США (валюта з іншою ставкою).
Різниця між кредитними ставками цих валют формує розмір свопу.
Якщо ставка купленої валюти вища — трейдер отримує прибуток (позитивний своп).
Якщо нижча — трейдер сплачує (негативний своп).
Форекс працює за системою розрахунків T+2 — тобто угода фактично виконується через два робочі дні.
Коли позиція переноситься у середу, дата розрахунку припадає на суботу та неділю, коли ринок не працює.
Тому брокер нараховує або знімає потрійний своп (×3) у ніч із середи на четвер, щоб врахувати вихідні дні наперед.
Комісія брокера:
Окрім свопів, брокери також стягують комісію за відкриття позиції.
У нашому прикладі — 7 USD за 1 лот.
Це може бути:
- 7 USD за кожну сторону (відкриття + закриття = 14 USD загалом), або
- 7 USD за повний цикл (туди і назад разом).
Приклад з реальними цифрами:
За нашим прикладом стандарту від проп-фірм (EUR/USD):
| Swap long | Swap short | Commission |
|---|---|---|
| +0.107 | –0.249 | 7 USD/лот |
- Якщо купити (long) 1 лот EUR/USD — ви отримуєте +0.107 USD за кожну ніч.
- Якщо продати (short) — ви сплачуєте –0.249 USD за ніч.
- У середу значення множиться на 3.
- Long за тиждень ≈ +0.749 USD,
- Short за тиждень ≈ –1.743 USD.
Як часто змінюється своп?
Свопи не є фіксованими.
Більшість брокерів оновлює їх раз на тиждень, зазвичай у середу або п’ятницю, але при зміні ринкових ставок можуть оновлювати й частіше.
На розмір свопу впливають:
- Зміни відсоткових ставок центральних банків,
- Умови ліквідності на міжбанку,
- Святкові періоди,
- Внутрішня політика брокера.
Так, якщо ви тримаєте позицію, де валюта, яку купуєте, має вищу ставку, ніж та, яку продаєте, — ви отримуєте позитивний своп.
Це називається carry trade — стратегія заробітку на різниці відсоткових ставок.
Підсумок:
- Своп — це витрати або дохід за перенесення позиції на наступний день.
- Середа — особлива, бо включає потрійний спов за вихідні (×3).
- Комісія брокера — окрема від свопу, 4-7-10 USD за лот.
- Ставки swap змінюються щотижня або частіше.
- Позитивний swap можливий, якщо купуєте валюту з вищою відсотковою ставкою.
- USD/JPY зазвичай має найбільший позитивний своп, EUR/USD — найменший або негативний.
